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 Autor:  Más de 500 mensajesCapitalbolsa   Añadir usuario a mis favoritos Ignorar usuario    Carpeta: PATERNINA   Fecha: 04/08/11  08:49 
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Atención a DEOLEO valor bomba del día, in :

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"Atención a DEOLEO valor bomba del día, in :

El fair value de DEOLEO (OLE) es de 1.00 € por acción.
Este precio supone un potencial de revalorización del 147% respecto al precio al que cotiza ahora en bolsa.
Especial atención a los activos ocultos como el crédito fiscal de 225 millones de euros.

Análisis detallado de Deoleo (OLE.mc)

*¿A qué se dedica Deoleo?

Deoleo es la antigua SOS Cuétara, que tras la venta del negocio arrocero, se ha centrado en el negocio del aceite, con marcas de reconocido prestigio, líderes, como Koipe o Carbonell o Bertolli y Carapelli. Deoleo es el líder mundial, con una cuota de mercado en el negocio del aceite del 22%.
Deoleo también está presente desde Alemania o Austria hasta Australia o Nueva Zelanda, pasando por Arabia Saudí o Estados Unidos. Dichos mercados son, a su vez, perfectamente a complementarios de aquellos en los que existe una notable presencia de CARBONELL, como Brasil, Holanda o México, entre otros.

********¿Qué facturación anual tiene?

La facturación anual de Deoleo en 2010 alcanzó los 1.279 millones de euros.

*¿Cuánto vale en bolsa?
Tan sólo 420 millones de euros, es decir, tan sólo 1/3 de sus ventas anuales.

**********¿Cuál fue el Ebitda de 2010?

Su ebitda recurrente alcanzó los 105 millones de euros. Tan sólo cotiza a 4 veces ebitda, un ratio muy bajo. Ebro Foods, por ejemplo, cotiza a casi 10 veces ebitda, un ratio un 150% superior a Deoleo.

**********¿Cuál es el PATRIMONIO NETO de DEOLEO? ¿Cuál es el valor de su activo una vez descontada ya la deuda?

El patrimonio neto de Deoleo, sus FONDOS PROPIOS, es decir, el valor de sus activos menos su cantidad de deuda, es de 820 millones de euros. Eso supone 0.80 € por cada acción de Deoleo.
ESTO SUPONE QUE EL VALOR NETO DE DEOLEO ES DE EL DOBLE DE LO QUE COTIZA AHORA EN BOLSA.

***********Además de esto.... ¿qué activos ocultos tiene? ¿cuál puede ser el principal interés que tenga Deoleo para que otro grupo pueda lanzarla una oferta de compra?

Deoleo cuenta con bases imponibles negativas por valor de 502 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto?
Que la empresa que compre Deoleo (Ebro Foods ya adelantó que acabaría fusionándose con Deoleo y que lo haría con ""cariño"") se ahorraría 167 millones de euros en impuestos al activar el crédito fiscal, además de 57 millones de euros en deducciones. En total, son 225 millones de euros a añadir a los 820 millones de euros de patrimonio neto de Deoleo.
En total, el valor neto de Deoleo asciende a 1.045 millones de euros, o lo que es lo mismo, 1.00 € por acción de Deoleo, un precio que es un 147% superior al que cotiza ahora mismo Deoleo en bolsa.

Archivos extraídos de la memoria anual de Deoleo, donde se puede comprobar las bases imponibles negativas y el crédito fiscal que puede activar quien la compre, sin duda, un gran aliciente y atractivo para cualquier grupo del sector, porque le supondría la compra de Deoleo un ahorro de impuestos de casi 40.000 millones de pesetas :

http://img143.imageshack.us/img143/1573/basesimponiblesnegativa.png

http://img197.imageshack.us/img197/1288/deduccionesdeoleo.png

Así las cosas, EL POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN DE DEOLEO RESPECTO A SU VALOR REAL ES DEL 147%, Y EL VALOR CORRECTO DE DEOLEO DEBERÍA SER DE EN TORNO A 1.00 €, VALOR QUE YA HA ALCANZADO ESTE AÑO EN VARIAS OCASIONES CON REVALORIZACIONES SUPERIORES AL 100% QUE HA TENIDO DESDE NIEVELES CERCANOS A LOS ACTUALES.

********** ¿cómo está Deoleo por técnico?
Deoleo ha tenido en los últimos meses 4 revalorizaciones que en dos casos han superado el 100% y en otro caso se ha acercado al 100%. Se han producido de forma muy violenta al alza, en ocasiones en dos sesiones o en tres sesiones.

Siempe que Deoleo alcanza un nivel de sobreventa similar al actual, reacciona de forma muy violenta al alza, produciendo subidas que han llegado a ser superiores al 25% en cada día, como en las ocasiones que ha más que duplicado su precio en 3 sesiones.
Sin ir más lejos, a finales de Octubre Deoleo llegó a alcanzar una subida del 75% en tan sólo una sesión.
La reacción en los primeros días de Agosto al alza puede ser muy violenta.
Deoleo debería recuperar el valor nominal y acercarse a probar la primera resistencia horizontal que tiene, situada en los 0.75 euros.
El potencial de revalorización hasta dicha cota es del 85%.

Por técnico, DEOLEO PODRÍA EXPERIMENTAR UNA VIOLENTA SUBIDA DEL ORDEN DEL 85% EN MUY POCAS SESIONES.

Gráficos:

1- Actual :
http://img803.imageshack.us/img803/8800/deoleoobjetivo075.png

2- Subidas anteriores en los últimos meses :

http://img535.imageshack.us/img535/7703/deoleoduplicaraprecio.png

http://img832.imageshack.us/img832/4477/deoleovuelveaduplicarpr.png

http://img804.imageshack.us/img804/7220/deoleosube45endosdias.png
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